（2025年6月23日信息与网络中心主任会议讨论通过）

为规范信息与网络中心（以下简称中心）经费管理，根据学校财务管理有关文件精神，结合中心实际，特制定本管理制度。

一、经费管理原则

中心所有经费及账务均由学校计划财务处统一管理，经费开支接受计划财务处的指导与监督，遵循专款专用、按预算支出、收支规范的原则，确保经费使用合法合规、高效透明。

二、审批制度

实行中心主任负责的“一支笔”审批制度。中心所有业务工作经费支出均由中心主任审批。中心主任因出差等原因不能正常履行审批手续期间，可由其委托中心副主任代为审批，授权委托书必须报学校计划财务处备案。

三、预算管理制度

1.预算编制预审批：经费使用实行预算审批制度。中心各部门的业务工作经费按上年度申报的财务预算提交中心主任会议审议开支。预算编制前，需充分做好市场调研和询价工作，不能随意编报、乱报，确保预算编制科学合理，做到有章可循，有据可依。

2.预算执行：学校批复的经费预算作为中心主任（或中心主任授权的项目负责人）对项目财务收支进行管理的依据。经费支出必须严格按照预算执行，专款专用，不得擅自调整预算用途、扩大支出范围或突破预算额度。因特殊情况需要调整预算的，必须按照中心“三重一大”决策制度及学校有关规定执行。

四、收入管理制度

中心所有收费事项均需严格遵循学校财务制度，按照学校有关规定审批备案，各类收入纳入学校财务统一管理，任何部门和个人不得私设“小金库”，不得隐瞒、截留、挪用收入。

五、物品采购管理

物品采购必须合理规范。物品采购须部门负责人和分管领导审批同意，按学校招采流程购买。采购的原始凭证必须真实、完整、合法、合规。

六、差旅经费管理

差旅经费支出实行审批制度。职工出差需通过网上办事大厅“信息与网络中心职工外出请假管理”事项按程序审批，审批流程作为差旅经费报销的审核依据。部门负责人和分管领导对本部门职工参加会议、进修、培训等承担审批和监管责任。领导干部的出差按照学校有关规定执行。

七、财务报销管理

财务报销严格按照学校有关规定执行。报销凭证需体现时间、地点、用途等，必须有经办人和项目负责人审签。

八、监督与通报

中心经费使用情况定期通报。中心经费使用情况由综合办公室每学期在中心主任会议上通报2次（期中和期末），接受中心全体职工与学校计划财务处的监督。

九、制度实施

本管理制度于2025年6月23日经中心主任会议讨论通过，自即日起执行。